精选城投公司财务部工作总结（通用17篇）

财务工作总结可以总结经验和教训，为未来的工作提供参考和借鉴。这里给大家分享一些财务工作总结的范例，希望对大家编写财务工作总结有所启发。

公司财务部工作总结

资产财务部全体员工能够精诚团结，认真落实各项工作，充分发挥了服务生产、管理成本的作用，较好的完成了各项工作。20xx年，资产财务部将会结合自身特点，做好各项基础工作，加强企业成本管理，为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。

20xx年，资产财务部的工作紧紧围绕公司经营层年初提出的今年工作重点和今年资产财务部工作计划展开，在公司经营层的正确领导和各部门的通力配合下，以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

在各部门的大力支持和紧密配合下，今年资产财务部主要完成了以下工作：认真组织会计核算、规范各项财务基础工作、严控成本费用支出。较好的完成了今年的工作计划，保证了公司日常工作的顺利进行。

20xx年资产财务部继续严格执行“以管理成就发展，以数据指导生产，通过技术改造推进效率进步”的精细化财务管理体系，立足财务本职工作，助推公司发展，服务于公司目标，为公司完成集团任务指标保驾护航。围绕集团公司四大体系，构建以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理的四大财务管理方向。

（一）资金管理

加大力度使用“承兑汇票”，降低资金成本。同采购部一道，与供应商进行协商，在资金比较紧张的情况下，签订以承兑汇票为支付方式的付款合同。

（二）资产管理

为加强公司资产及工程管理，20xx年资产财务部继续加强工程验收管理制度，以资产管理的科学化、精细化推动财务管理的科学发展。通过对固定资产及在建工程情况的审核，掌握各部门资产情况，及时将资产责任细化落实到各部门，进一步提高资产使用效率，保证了国有资产保值增值。

（三）核算管理

20xx年，资金的计划与使用、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报、决算、20xx年度工作报告等各项工作开展均有序进行、按时完成。各项报表工作合理规范，财务报告内容完整、报送及时，符合集团公司要求，《20xx年度工作报告》与20xx年度决算工作分别获得集团公司表彰单位。

在税收筹划方面：通过与地税主管税务局的良好沟通，财务部积极争取个人所得税返还，上半年已将争取到的个人所得税返还5万元存入公司账户。

在管理制度方面：重新修改完善了公司部分管理制度，主要有票据管理制度、会计电算化管理制度、工程验收结算管理制度、会计档案管理制度、票据管理制度等25个财务管理制度，进一步规范了财务管理工作。

（四）精细化管理

根据集团公司精细化管理的要求，同时结合公司精细化管理实施总体方案，本着一人多岗，专人专岗，相互控制，共同提升，为推动公司财务工作由核算型向管理型转化，以财务核算合法、合规、高效、有序、准确为目标，对财务重要岗位进行如下精细化管理：

1.岗位职责描述明确，节点清楚；

2.工作流程流畅，业务重点突出；

3.岗位间既有合作，又有相互制约；

4.奖罚合理，关键岗位关键工作，尤为突出；

5.既体现核算，又突出管理。

1.继续坚持深入开展“管理提升降本增效”活动，制定并完成20xx年公司的降本增效目标。

2.继续与银行沟通，筹措资金，保证公司正常生产经营的资金需要。

20xx年资产财务部全体员工能够精诚团结，认真落实各项工作，充分发挥了服务生产、管理成本的作用，较好的完成了各项工作。20xx年，资产财务部将会结合自身特点，做好各项基础工作，加强企业成本管理，为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。

公司财务部工作总结

销售台帐的变革具有重要意义，原本我们只有非常简单的销售台帐，格式不利于各个楼盘的日常统计，无法反映每个业主签约、回款、按揭进度、纳税、办证等情况，通过改良，现在各个楼盘使用的销售台帐足以全面反映销售情况，同时保证资金安全，保障资金回款的速度。

回首20xx，财务部坚定不移的按照年初公司制定的年度总计划以及我部门年度计划开展工作，在本部门所有人员不懈努力下，取得了一定的成绩，但也有不足之处；我部门在今后的工作中将继续努力、不断改进。以下为20xx年的工作回顾：

截至20xx年末，公司各项目总共实现销售收入4亿元，实现资金回款2.5亿元，销售回款率为73%，按揭签约放款率达80%，实现银行融资一亿元，共支付工程进度款及其它费用2亿元，共计缴纳税款1200万元，全年预计实现销售净利润4000万元。销售及回款任务基本完成，融资工作取得了较好的成绩，支出按照全年预算得到有效控制。

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，特别针对开发成本科目的明细核算重新作了要求，总结了各个科目的核算范围，并进行了清晰的约定。这套会计科目表和核算规范文件保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;使帐务体系更标准和规范，也让新的会计人员能快速上手公司的帐务；更为重要的是能直接快速地计算出每个项目的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。目前该科目设置，处于行业领先水平。

2、今年财务软件用友u8的投入使用意味着财务部真正进入电算化进程，感谢公司对财务部硬件设备建设的支持。重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

3、销售台帐及销售收款管理制度的建立。

销售台帐的变革具有重要意义，原本我们只有非常简单的销售台帐，格式不利于各个楼盘的日常统计，无法反映每个业主签约、回款、按揭进度、纳税、办证等情况，通过改良，现在各个楼盘使用的销售台帐足以全面反映销售情况，同时保证资金安全，保障资金回款的速度。

公司财务部工作总结

在竞争激烈的市场中，在ceo的正确指导下，我公司年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在市场同行业中的地位。现将我公司第九年财务工作总结如下：

在ceo的领导下，作为c地区的电子产品的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

公司财务部工作总结

上半年三证税务数据整合，同时，要求各级单位进一步加强发票管理和审核，严格淘汰不符合规定的票据，限期更换历史年度不符合规定的发票，在规定期限内开具增值税专用发票，减少企业损失。截至20xx年6月，进项税额为xx万，销项税额为xx万。

分行主营业务收入累计1万元，滚动预算已完成。如果成本为人民币10000元，完成滚动预算，则总利润为人民币xxx元，完成滚动预算的xx%。

一是预算管理得到加强。

完善滚动预算管理制度。财务部监控各专业线资源配置的全过程；要求预算资源向业务前端倾斜，逐月分解讨论当月预算，下沉到基层单位，防止不同层次的资源被截留。各专业线成本得到有效控制。

二是基层单位考核体系不断完善。

积极推广内部商场的应用。应纳入内部商城管理的物资，必须纳入内部商城，对于未付款项，关闭线下报账入口，不允许报账。

三是加强欠款回收，缩小行业差距。

20xx年上半年，追缴欠款总额1万元；在完成20xx年欠款回收目标值后，20xx年4月制定了新的欠款回收计划，重点清理灰尘欠款、长期欠款和控制新欠款的增长。应收账款同比增长得到有效控制；ict和网间结算的同比增长控制效果明显。与信息化和税务部门建立会议行业检查团队，持续跟踪更新会议行业检查差异，不断缩小差异；与省内公司密切联系，统一行动，为缩小省内行业差异做出了巨大贡献。

四是持续规范发票管理，防范税务风险。

上半年三证税务数据整合。同时，要求各级单位进一步加强发票管理和审核，严格淘汰不符合规定的票据，限期更换历史年度不符合规定的发票，在规定期限内开具增值税专用发票，减少企业损失。截至20xx年6月，进项税额为xx万，销项税额为xx万。

公司财务部工作总结

（1）区县公司经营业绩考核，聚焦效益价值提升，精简考核指标，设定考核指标32项，比20xx年减少了31项，重点引导通过chbn协同发力，推动收入、利润恢复性增长；聚焦战略重点产品，发挥政企市场增收主力军作用；拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模，实现基于规模的价值运营；强化品质管理，提升客户满意度，加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性，年初下发确定，年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。

（2）kpi指标全省对标：我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑，致使kpi全省排名后位，财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据，召集指标承接部门逐项对标找差距，督促业务部门制定提升措施。

（1）加大对区县公司管控力度，按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司，按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控，避免年底集中入账的情况，确保资源投入和经营效果相匹配。

（2）按照省公司统一要求加强全量成本费用管控，对重点成本费用实行入账标杆管控，按月组织各部门、区县公司编报滚动预算，协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%，成本费用完成46.57%。

（1）积极组织协调，明确了组织架构，制定并下发了活动方案，与省公司充分对接，确定了包含23项重点项目的工作清单，进行“一表一单”精细管控。

（2）组织各条线积极参与省公司“打榜赛”，总结分享最佳实践。（添加最佳实践实例）。

（3）执行效益后评估管控要求，从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理，敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为，调优资源配置。

（1）加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源使用，促进公司经营业绩改善。

（2）加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异，提升收入管控能力。

（3）及时发现生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源使用，促进公司经营业绩改善。

（1）持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控，全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账，针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账，确保事项发生和入账期保持一致，各月费用入账均衡。

（2）加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求，依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账，重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核，保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核，保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通，做到精准把握审核原则，确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性，多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求，排除检查风险。

（3）清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理，保证入账准确，账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》（黑移财务〔20xx〕429号）财务部组织各部门进一步加强清欠工作，加快健全长效机制，进一步明确职责分工，保证工作时效。根据省财务下发《关于做好20xx年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》（黑移财务〔20xx〕187号）的要求，财务部组织各部门在2019年已开展的清理民营企业欠款工作基础上，持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项，并将其加入公司管控事项中公共扣分项，争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

（4）加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月ims会议的业务规范，对各类报账制度文件向各部门宣贯，包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识，真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作，确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向，件件得解决”，从而继续降低退单率。

资金管理工作重在资金安全风险防控，在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。

（1）加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作，每月下发资金安全检查情况通报，包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求，提高风险防范意识。

（2）防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查，对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报，营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。

（3）加强应收账款回收。为增加现金流入，财务部逐笔分析应收款项的事由，分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认，由财务部开具增值税专用发票，合作单位缴存应收账款。针对用户欠费，以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款，最迟于季度末收回，保证了现金的最大流入。

（4）小金库。

（1）提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核，将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部，指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

（2）定期清理工程往来账，对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账，每季度对暂估工程款进行检查、整理，形成在建工程暂估明细表，会同计划建设部对暂估款项进行确认，并确定暂估工程款入账日期，提高暂估账款入账及时性。

（3）注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑，金额等信息，督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递，确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划，逐一对决算项目进行审核，对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决，将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题，保证决算中财务环节的流畅，保证按月顺利完成转资计划。

（1）提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求，加强资产类日常报账的审核，同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作，全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况，以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合，抽查固定资产账实情况，落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签，标签粘贴准确，账实要相符，报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人，并做资产调拨处理。

（2）完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条，原值643476元，净额19304.28元，网络部已将20xx年末报废的资产进行到了处置评估阶段，市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

（1）认真梳理各项税种，确保纳税准确，规避税务风险。因新系统上线，税务核算均在税务系统中进行，数据抓取提升了纳税申报数据的准确性，每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳，确保缴纳税费及时性，对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核，确保开具发票的合理性、真实性。

（2）落实传达税法政策文件，确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求，及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求，指导督促各业务部门根据工作要求开具发票，确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

（3）加强增值税专用发票管理，做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时，严格依据审核通过的申请单开具专票，确保手工专票开具及准确，对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面，每月末及时核对统计进项税抵扣数据，完成进项税结转报账，核对整理每笔抵扣专票，装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个，全部进行分类确认，并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中，同时下沉至员工个人绩效，将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点，落实到岗位，责任到人，按季度进行自查，对于发现的问题及时整改到位，确保嵌入式风险防控工作执行有效。

根据《关于进一步加强风险管控的通知》（黑移财务【20xx】430号）文件相关要求，财务部牵头建立“条线月评价，班子季分析，公司年总结”的工作机制，明确各部门职责，建立风险管控工作台账，实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题，梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题，共计风险防控点31条，并达到预期的有效管控。

网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司，由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份，网格成本系统录入工作已经接近尾声，通过各区县公司的积极配合，数据收集、流程梳理工作正在有序进行，采用多人审核数据的方式，层层把关，确保信息录入的准确性。

（1）财务基础工作自查常态化：结合实际工作梳理基础工作检查内容，督促各部门进行自查，明确责任人。做到有则改之，无则加勉。

（2）内控矩阵维护方面：及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果，完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中，对内控矩阵进一步梳理，使内控管控与实际工作更贴近，更具指导意义。

财务部内部集中学习常态化，每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告，清晰掌握财务各项工作的理论依据。

1、采取临时性资金归集方案。允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式，降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

2、保障疫情应急防护用品采购事宜。采购部门可通过电话询价，请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购，以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件，及时满足一线人员防护用品的需求。

按照公司党委的要求，财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教育、“一岗双责”、党建基础知识、十九届五中全会精神作为学习重点；将建设“六好党支部”作为工作方向，脚踏实地，做好党建工作。详尽部署“三会一课”，认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名，本年度培养预备党员转为正式党员1名，通过支部评议，合格党员7名，无“基本合格”、“不合格”党员。

（1）加强廉政文化建设，强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设，开展多种形式党性党风党纪教育，组织党员群众参加廉政知识竞赛等，认真开展“反腐倡廉”教育活动，组织党员共同观看警示教育片，并在党日中分享心得体会。

（2）认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责，带头落实中央八项规定精神，反对“四风”，带头同特权思想和特权现象作斗争，执行个人有关事项报告制度，从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己，自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法，严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的领头羊。

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作，财务管理职能还需逐步提高，需要各岗位加强日常业务学习，逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率，向财务管理职能转变。

落实四大资源工作清单，统筹管理资源配置转型管理五大机制体系，各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系，动态调整，形成发展合力。

（1）在资源配置方面践行转型，有保、有压、有控优配资源，持续压、控低效、无效支出，与降本增效结合、零基核定预算。

（2）保八大工程、保重点项目资源投入，预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩，提升目标与预算匹配下达，确保资源使用有效性。

（3）根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算，确保全年利润目标的达成。

（1）针对财务基础检查事项定期自查；

（2）加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控；

（3）通过实际操作定期测试，提升员工财务专业能力。

（1）定期跟踪总结，加强对标，以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别，单月通报、双月调度。

（2）针对打榜赛制定合理的二次分配方案，确保评优活动效果，实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践，优化流程制度，建立长效机制，夯实降本增效能力。

以上为财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划，新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署，严格落实党风廉政建设，落实“一岗双责”制度，根据公司整体经营工作重点，制订合理工作计划，有力的推进各项工作的开展，为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏！

公司财务部工作总结

xx年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，在公司领导的支持与鼓励下，在各科室及基层项目部的.全力配合下，按照党委的工作部署及安排，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断创新工作思路，站在财务管理和战略管理的角度，以成本控制为核心、以资金项目为纽带，不断提高财务服务质量，为公司高质量发展提供了有力支持。现将今年以来本部门的工作完成情况汇报如下：

四是旗帜鲜明做好内部审计工作，本年度按照公司内审要求和规定，分别在x月x日和x月x日对xx项目部和xx项目部完成了财务收支内审工作，对部门有关情况进行了客观评价，提出整改措施，指导他们按财务制度设置账户，合法合理使用资金，认真规范好各类明细账目，并出具了书面报告，为上级领导了解情况、正确决策提供了依据，发挥了财务监督职能。

部门全员牢固“一切成本皆可降”的理念，牢记“利润=收入-支出”效益公式，以“日日核算”为依托，全力算好成本账，紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

回款预算完成情况（附表格）；

现金流具体情况阐述；

财务部紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

尽管我们圆满的完成了本年度各项工作任务，但还有许多不足之处：

（2）财务管理各项制度虽已建立，但未完善，且财务工作各项流程缺乏科学性，相对冗杂，浪费时间，达不到量化的要求，不能很好的激励员工的积极性与创造性。

（3）团队协作、沟通能力有待加强。我们深刻意识到，财务工作就像是一个链条，环环相扣，需要紧密的沟通协作能力，一张单据中的细小错误都会影响上报数据的准确性，所以亟待加强部门工作人员的团队意识，形成一个训练有素、积极向山、配合默契的财务工作队伍。

公司财务部工作总结

各位领导和同事：

下午好！

我是财务部xxx，下面由我对财务部20xx年度工作进行总结汇报：

财务部作为公司后勤部门，我部一直秉着“认真、严谨、细致”的工作精神，首先在对内日常账务方面，规范发票管理、收付款、费用报销等审批环节，把一些不合理的成本和费用拒之门外，并认真记好每一笔台账，做到有据可查，真实无误。

其次在对外税务方面，除了完成公司及各分公司账务处理、税务申报工作之外，我部还按要求完成了国地税16、17年度税务稽查与自查税款补缴工作，并及时纠正了前会计地税错报、多缴税款的问题，每月为公司挽回近3万元多报税款的损失，目前我部正积极与税务局沟通退回之前多缴的17万余元税款事宜。

关于宏观财务数据方面，公司20xx年度收入462.63万元，支出398.44万元，整体利润率为13.87 %，对比20xx年度计划收入700万元，实际差额237.37万元。

根据20xx年度财务工作总结，我部结合公司发展方向制定了20xx年度工作计划：

2、根据公司管理的要求，紧紧围绕年度经营考核指标，协助各部门完成目标任务；

4、完善公司财务制度：规范资金管理、完善付款、报销等方面的审批流程，建立费用、应收款、往来等明细，并设置资金预算管理制度，有效地利用企业流动资金。

最后感谢领导及各位同事一直以来对我部的认可与支持。我部将不断学习并努力提升综合业务能力，倾尽所能做好我司财务工作！

谢谢大家！预祝大家春节快乐！万事如意！

公司财务部工作总结

一年来，在经理部领导的大力支持和各部门的积极配合下，较好地完成了财务部的各项财务工作，在完成工作的同时也存在一些不足，下面是****年的工作汇报：

1、首先认真做好财务常规性核算工作，全面反映公司经营状况、资产负债、和经济运行效果，及时、准确的为领导班子、各部门提供详尽的财务数据信息。

2、作为职能工作部门，合理控制成本有效地发挥企业内部监督职能，做好预算管理，加强费用预算的合理管控，对降低成本、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。

3、在资产及财务档案管理方面，财务部与各业务部门及时沟通对账，做到帐卡物相符。完成了对竣工项目的财务档案的归档工作，清点并移交会计凭证。

二、2022年工作思路。

1、根据实际情况将工作落在实处，控制资产、负债总额的增长，加快确权、加速回款、及时付款，提高资产周转效率和经营质量。加强风险管理，对应收应付款分析、核对与催收，提升财务防范风险、规避风险的能力。

2.加强财务人才培养，通过导师带徒传帮带，加大新员工的培养力度，提高财务人员整体水平，与此同时，认真学习税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平，推动财务工作高质量发展。

作为分公司，要顺势而动，主动突破，不断增强工作的前瞻性，认清不足，提高站位，直面存在的问题，把它作为我们工作的着眼点和立足点，工作才有方向，才能抓住重点，分析这些问题，破解这些问题，系统思考，整体谋划，脚踏实地，逐一破解。

公司财务部工作总结

20xx年上半年，我财务部在行的直接下，在全行员工的支持和下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧年初既定的，以更的工作作风，严谨的工作，圆满的了行交办的任务，财务部年中工作总结。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

（一、）组织员工学习，以此员工的技能和法律意识。

每周星期一，我按质按量的遵照行的安排部署知识的学习，包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识思想道德素质的学习等。学习，使我员工更为的认识到工作岗位的性：文件上传下达的性，人事教育培训的科学性、车辆资金空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定力。我正是注重了点，使行之的力了，从上转变了的工作，调动了的工作性，出色的了各自的工作，了工作质量又快又好的发展。

（二）了三险五金的缴纳工作。

上半年，我在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，我行员工的切身利益，一切可的机会和的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边了账户过渡和缴费工作，了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，了我行员工的切身利益。

（三），视支家，努力行内下达的指标任务。

支行的生存与发展，哪的事，而是每员工的事情。我响应行内的号召，动用一切可动用的关系来的发展，并了：商易通户均余额、储蓄存款量与定活比、对公等都在程度上了作用。是失地保险资金的收取上，我更是响应，将收回的失地保险资金的清理捆把上存上划。了我行资金在途，了我行资金率收益率。

（四、）安全生产工作。

安全工作重于泰山。我的重中之重的工作车辆的安全资金票款的安全。车辆安全，要求驾驶人员检修车辆，定时车辆保养。要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。行规和作息派车用车，了我行的车辆安全和人身安全。资金票款，我资金调度人员备付金定额和资金调拨审批权限资金调拨。按时收缴网点超限资金，使资金回笼。每天两次网点资金监控，注意资金异常动向，反馈报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我员工教育学习实践，对安全知识安全意识都有，从而了我行工作的安全，了各级的认可。

（五）听从行的安排调度，使得支行后勤保障工作。

我在行的直接下，在财务制度的指引下，按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见。阆中是特殊的旅游城市，来人来客多，节约开支努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支了节俭。在用车，按派车单和修车单出车和修车，尽量油料和过桥过路费修理费。在物资领用，按领料单领取材料，并分分专业归集，使得物资成本了的控制。在来人来客的接待，尽量热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。

（1）与邮政局外的沟通合作，努力营造的，我行的。

(2)资金头寸资金调度工作，资金在途，资金的投放与回笼，我行的备付金率和运用户率。

(3)以人为本，努力狠抓队伍建设思想道德建设。学习、谈心、员工的心之所想，解员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于的本质工作。

(4)与的，努力支行下达的指标任务，视支家，努力为支行添砖加瓦。

（5）员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此本员工的素质。

总之，上半年的工作虽得成绩，但仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作的更出色。综合管理的工作千头万绪，但只要随时清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的，也可以迎刃而解！

公司财务部工作总结

20xx年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用的合理支出，为领导提供决策依据。现将这半年以来的工作情况做如下汇报。

20xx年全年计划为xx万元，上半年完成xx万元。完成计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元，小灵通xx万元。这半年以来，由于移动和联通公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。

今年是网通公司上市第一年，增加利润是全公司从上到下的第一要务。在激烈市场竞争环境当中，大幅度增加收入已几乎不可能，所以要想增加利润最直接的办法就是控制、压缩成本。今年市公司下达的可控成本计划是xx万元，这比去年计划减少了xx%。我公司上半年完成xx万元。在这种情况下，我们结合市公司的要求和我公司实际情况，出台了一系列成本费用管理方案、发票管理核销办法。上市之后，省市公司对内控制度进行了完善，加强了凭证传票管理。我公司对此加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

上半年，市公司帐务中心对我公司营业款管理进行了两次的检查，在检查中发现了一些问题，如缴款不及时等。对此我们认真对待，逐个问题认真研究，仔细解决。xxx县合乡并镇后，有七个乡镇当地没有银行机构，最远的支局有50多公里，但为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同98网核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。

今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫，除了日常工作外，业务发展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持发展是硬道理的原则，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间发展业务。联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新业务，把他们发展为我公司的客户，为公司发展做出贡献。

统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。

集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行erp管理模式。erp是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和erp并行，也就是说，以前做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从下半年开始，erp就要正式上线独立运行，经过多次的培训和对帐工作，我们有能力保证erp在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。

1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

以上是财务部门的20xx年上半年工作总结，财务工作比较杂，这里不可能详尽列举。总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，以及各部办的大力支持和全体财务人员的共同努力下，能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。

公司财务部工作总结

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障，工作总结《公司财务部人员的工作总结范文》。

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

公司财务部工作总结

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的.款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提。各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。

财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

公司财务部工作总结

下半年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：

从05年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系（物业公司及世家轩）。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。

在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。

物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。

配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用+149。33+万；从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10—11月共追缴了管理费10。58万，收费率比上半年大大的提高。

一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。

监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。

公司财务部工作总结

公司财务部工作总结

我于-年-月毕业于财经学院，同年-月分配到-公司一直工作到现在，从事会计工作-年。

一.不断学习，更新知识。

我-年-月从财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业知识，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论知识指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业知识。-年，我参加了工业部同工学院共同举办的会计干部训练班，专门学习、研究了现代管理方法的理论和实，并把管理会计、经营决策、长期投资决策和技术经济预测作为重点，进行了系统的研究。通过学习，丰富了知识，开阔了眼界，使我的预测、决策能力进一步提高。-年，我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：《价值工程》、《abc管理法》、《目标成本管理》、《市场预测》和《经营决策》共计5门课程。经考试获得结业证书。通过自学和多次参加培训，使我比较系统地掌握了财务会计理论知识和现人化管理知识，-年-月我参加全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。

我的外语，主要是在大学读书时打下的基础。毕业以后又继续自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。-年4月我通过了全国职称外语(英语一人文综合类b级)的统一考试。

二.业务能力在逐步提高。

我到-公司后，先在车间参加劳动锻炼一年，以后留在车间做核算员。从此便开始了我的会计工作。从-年-月到-年-月，我一直在财务科做生产费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。

-年-月我开始担任领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了《成本管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理办法》、《材料核算办法》等制度，并参与了《岗位责任制》、《经营承包责任制》和《经济责任制考核办法》等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了《技改建设资金管理办法》、《工程结算审定办法》等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算办法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益-万元。

-公司属大型企业，财会业务比较复杂。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策意见时，既要严肃认真地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的具体条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。-年面对原、燃材料涨价的不利情况，我经过调查研究，具体算了两笔账，提出了向管理要效益的意见，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额降低，同时采取成本控制目标责任制，降低废品率，节约原材料。意见被领导采纳实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长-%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算，增强了内部消化能力。-年利润总额比上年增长-%。-年我提议在厂内建立微型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的一致肯定。

总之，我这-年的专业工作，是从做具体工作开始逐步担任领导职务，由低到高循序渐进的。随着时间的推移和工作岗位的变化，工作经验逐渐丰富，业务能力逐步提高，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际能力。

三.在我工作过的各个岗位上都取得了一定成绩，做出了一定贡献。

从参加工作到现在，不管是做具体工作还是担任领导职务，我都是努力地工作。由于工作成绩突出，从-年到现在，我三次被评为公司先进工作者。-年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等奖。

-年以来，我结合工作实际撰写了多篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有-篇(见《论著目录调查表》)，其中《推行目标成本不断提高经济效益》一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书。本人编写的《工业会计核算》一书，已由出版社正式出版发行。

除了撰写论文，我还应邀担任专业方面的授课工作。-年市经委举办了有-人参加的厂长短期学习班，我自编教材讲授了“怎样抓财务会计工作”课，为厂长们抓好财务会计工作提供了思路，大家反映较好。

四.认真贯彻法规制度，维护财经纪律。

认真贯彻执行法规制度，是每个会计人员的职责。十多年来我除了严格执行法规制度以外，还注意抑制违反法规制度和财经纪律的行为;注意处理好坚持原则同灵活变通的关系，做到既把好监督关，又实事求是地解决实际问题。在每年一次的财务税收大检查期间，都组织自查，查出问题主动纠正。从-年以来，公司在有关部门的多次审计中均未有偷税、漏税、罚款等情况。

十多年的工作实践，使我常常体会到：作为一名财会人员，要做好财务会计工作，除必须坚持原则，自觉维护财经纪律外，还应坚持不断学习，以提高自己的业务能力和工作水平，更好地为企业生产经营服务。

公司财务部工作总结

完善滚动预算治理体系。财务部对各专业线资源配置历程实施全程监控；要求预算资源向业务前端倾斜，逐月对当月预算进行分化讨论，向下层单位下沉，杜绝资源层层扣留。各专业线本钱获得有效管控。

积极推进内部商城利用。要求应纳入内部商城治理的物资必须纳入内部商城，对应纳未纳事项关闭线下报账入口，不允许报账。

20xx年上半年、欠费总收受吸收金额*万元；在完成20xx年欠费收受吸收目标值后、并于20xx年4月订定了新的欠费收受吸收计划，重点清理尘欠、长账龄欠费、节制新的欠费增长。应收账款同比增长获得了有效的节制;ict、网间结算等同比增长节制后果明显。

与化、营收部门树立了会业核对小组，持续跟踪更新会业核对差异，赓续地缩小差异；慎密联系省公司，统一行动，为低落全省会业差异做出了宏大的供献。

上半年实现税务端数据三证合一，*同时要求各级单位进一步加大发票的治理和审核力度，严格杜绝分歧规单子，对历史年度分歧规发票限期替换并在规按期限内认证增值税专用发票，低落企业损失。截止20xx年6月进项税额*万，销项税额*万。

公司财务部工作总结

为解决xx年度存在的`问题，进一步改进工作思路，全面做好xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

公司精细化管理水平的提升，对财务管理也提出了更高的要求，财务管理部将继续秉承“制度管人，流程管事“的管理思路，根据财务管理的特点及需求，完善公司《财务管理制度》《资金管理办法》等一系列制度，并优化财务工作流程，包括账务处理流程、费用报销流程、工资发放流程、工程款支付流程、材料成本核算管理流程、合同协议管理流程、工程款往来账务核对流程、网上银行操作流程、税务申报与缴纳流程等，真正使每项工作有计划、有监管、有考核、有落实、有成效。

针对财经法规、财会和税务等知识，持续有效开展对会计从业人员的培训活动，对标优秀企业，克服人员思想懈怠等困难，将培训效果与绩效考核相结合，积极培养会计人才，激发敬业精神，提高财务管理水平，听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务工作相关制度，认真、细致、准确的做好本部门工作，进一步做好本公司的基础工作，及时准确的汇总上报各种财务报表，为领导决策提供有力依据。

部门全体工作人员将端正工作态度，积极发挥主观能动性，分析数据，总结经验，认真执行财经纪律的有关规定，配合公司领导，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序，使决策目标具体化、系统化、定量化，建立评价公司财务状况标准，促进公司的经济活动按预定的目标进行，从而实现公司的财务目标。

进一步强化财务工作人员的政治纪律和政治规矩，不断提高部门工作人员对财经纪律执行工作重要性的认识。一是从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上做到更实更好。二是坚定目标，严格遵守有关财经纪律的法律法规，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处，以常态化财务检查、专项审计为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，进一步规范财务管理严肃财经纪律，助推公司高质量发展。